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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.352.578,44
11000006DISPONIBILIDADES15.909,59
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.909,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.909,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.207,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.207,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.207,86
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL13.207,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.287.355,56
13100007LIVRES17.287.355,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.287.355,56
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.287.355,56
18000009OUTROS CRÉDITOS31.051,71
18800003DIVERSOS31.051,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31.051,71
19000008OUTROS VALORES E BENS5.053,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.053,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.053,72
30000001COMPENSAÇÃO17.451.166,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.287.355,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.287.355,56
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL17.287.355,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.811,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.811,00
30430107PRÓPRIOS3.811,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.803.745,00
40000008EXIGÍVEL3.469,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.469,36
49900006DIVERSAS3.469,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.469,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.469,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.963.880,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.963.880,16
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.823.997,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.823.997,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.454,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.454,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ661,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS661,08
71410100POSIÇÃO BANCADA661,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.624.872,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.611.222,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.649,99
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO13.649,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS164.009,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS164.009,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.438.768,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.438.768,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.355,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.355,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.309.221,66
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.309.221,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.350,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.026,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.095,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.960,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.960,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.267,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.841,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.841,33
90000003COMPENSAÇÃO 17.451.166,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.287.355,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.287.355,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.811,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.811,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.803.745,00