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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL107.459.560,55
11000006DISPONIBILIDADES94.229,25
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS94.229,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS94.229,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ160.858,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS160.858,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA160.858,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL160.858,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.166.091,16
13100007LIVRES107.166.091,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR107.166.091,16
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.166.091,16
18000009OUTROS CRÉDITOS31.630,15
18800003DIVERSOS31.630,15
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31.630,15
19000008OUTROS VALORES E BENS6.751,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.751,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.751,81
30000001COMPENSAÇÃO121.192.534,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.166.091,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO107.166.091,16
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL107.166.091,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES26.443,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA26.443,00
30430107PRÓPRIOS26.443,00
30900008CONTROLE14.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.000.000,00
30915055EMISSÕES7.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO228.652.094,71
40000008EXIGÍVEL15.867,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.867,22
49900006DIVERSAS15.867,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR117,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS117,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.749,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.749,85
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.199.628,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.199.628,00
61100004CAPITAL SOCIAL101.702.174,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO101.702.174,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS101.702.174,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.837.514,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.837.514,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO626.916,74
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS626.916,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.168,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.168,69
71410100POSIÇÃO BANCADA11.168,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.984.641,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.235.355,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO747.036,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO747.036,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.250,00
71580315FUTURO2.250,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS214.787,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS214.787,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.593.449,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.593.449,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.735.155,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.735.155,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.768.358,83
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.028.560,11
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO739.798,72
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO739.798,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.382,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.043,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.669,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.069,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.069,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.600,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.552,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.552,71
90000003COMPENSAÇÃO 121.192.534,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.166.091,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS107.166.091,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES26.443,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 26.443,00
90900000CONTROLE 14.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.000.000,00
90917055EMISSÕES7.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO228.652.094,71