Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.202.607,98
11000006DISPONIBILIDADES5.269,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.269,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.269,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.119.532,23
13100007LIVRES2.657.383,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.657.383,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.657.383,52
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS462.148,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA462.148,71
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL462.148,71
18000009OUTROS CRÉDITOS75.323,31
18300008RENDAS A RECEBER75.323,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.469,18
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER63.854,13
19000008OUTROS VALORES E BENS2.483,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.483,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.483,31
30000001COMPENSAÇÃO5.764.842,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.119.532,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.119.532,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.119.532,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES171.448,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA171.448,00
30430107PRÓPRIOS171.448,00
30900008CONTROLE2.473.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.473.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO336.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.967.450,21
40000008EXIGÍVEL3.624,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.624,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49900006DIVERSAS3.624,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.635,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.635,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.529,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.529,47
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS459,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.878.134,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.878.134,90
61100004CAPITAL SOCIAL3.878.134,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.256.317,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.349.955,63
61170405AMORTIZAÇÃO93.638,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS621.817,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.384.596,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.384.596,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.966,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.966,32
71410100POSIÇÃO BANCADA9.966,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.371.196,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.354.210,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.986,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.432,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.432,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.063.747,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.063.747,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.608,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.608,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.188,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.523,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.664,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.511,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.841,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.139,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.530,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.530,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.958.438,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.958.438,16
90000003COMPENSAÇÃO 5.764.842,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.119.532,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.119.532,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES171.448,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 171.448,00
90900000CONTROLE 2.473.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.473.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO336.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.967.450,21