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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.701.515,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.659,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.659,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.659,61
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.659,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.738.431,84
13100007LIVRES7.738.431,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.738.431,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.738.431,84
18000009OUTROS CRÉDITOS8.947.641,97
18300008RENDAS A RECEBER39.999,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.630,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER34.368,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.907.642,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.907.642,46
19000008OUTROS VALORES E BENS4.782,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.782,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.782,22
30000001COMPENSAÇÃO25.174.276,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.738.431,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.738.431,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.738.431,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES326.609,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA326.609,00
30430107PRÓPRIOS326.609,00
30900008CONTROLE17.109.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.109.236,00
30915055EMISSÕES8.554.618,00
30915103RESGATES7.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.304.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.875.792,48
40000008EXIGÍVEL17.018,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.018,47
49900006DIVERSAS17.018,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR133,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.884,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.884,67
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.625.042,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.625.042,12
61100004CAPITAL SOCIAL13.513.632,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.283.221,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.283.221,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS230.411,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.218.323,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.218.323,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.945.054,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.945.054,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.353,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.353,53
71410100POSIÇÃO BANCADA4.353,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.266.435,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.243.789,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,90
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.646,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.479,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.479,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.158.867,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.158.867,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.203.319,25
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.203.319,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS370.351,25
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL348.950,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.401,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS212.538,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.496,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS120.862,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.242,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.242,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.936,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.372.659,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.372.659,36
90000003COMPENSAÇÃO 25.174.276,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.738.431,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.738.431,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES326.609,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 326.609,00
90900000CONTROLE 17.109.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.109.236,00
90917055EMISSÕES8.554.618,00
90917103RESGATES7.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.304.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.875.792,48