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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.922.255,29
11000006DISPONIBILIDADES2.775,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.775,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.775,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.916.497,70
13100007LIVRES5.916.497,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.916.497,70
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.916.497,70
19000008OUTROS VALORES E BENS2.981,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.981,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.981,70
30000001COMPENSAÇÃO6.577.955,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.916.497,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.916.497,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.916.497,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.458,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.458,00
30430107PRÓPRIOS1.458,00
30900008CONTROLE660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS660.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.500.210,99
40000008EXIGÍVEL1.576,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.576,99
49900006DIVERSAS1.576,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR682,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS682,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA894,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO894,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.001.672,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.001.672,63
61100004CAPITAL SOCIAL6.001.672,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.001.672,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.001.672,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.383.783,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.383.783,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27,58
71410100POSIÇÃO BANCADA27,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.380.564,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.425.605,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.001.672,63
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.001.672,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21.495,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36,87
71580212TERMO36,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.931.754,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.931.754,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.191,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.191,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.464.777,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.464.777,83
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO19.557,31
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.557,31
81150106CARTEIRA PRÓPRIA19.557,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.431.777,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA95.423.952,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA204,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS514,87
81550218TERMO514,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.105,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.105,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.533,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.428,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS589,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.515,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.515,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.910,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.910,41
90000003COMPENSAÇÃO 6.577.955,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.916.497,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.916.497,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.458,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.458,00
90900000CONTROLE 660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE660.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.500.210,99