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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL146.771.703,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.642.376,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.642.376,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.642.376,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.642.376,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.117.383,83
13100007LIVRES144.117.383,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA144.117.383,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.571.442,31
13110657DEBÊNTURES125.545.941,52
19000008OUTROS VALORES E BENS11.943,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.943,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.943,59
30000001COMPENSAÇÃO168.796.112,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS144.117.383,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO144.117.383,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.571.442,31
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA125.545.941,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.378.729,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.378.729,00
30430107PRÓPRIOS1.378.729,00
30900008CONTROLE23.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.300.000,00
30915055EMISSÕES11.650.000,00
30915103RESGATES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO315.567.816,38
40000008EXIGÍVEL81.225,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.225,69
49900006DIVERSAS81.225,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA64.951,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO64.951,58
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS16.274,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.866.861,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.866.861,11
61100004CAPITAL SOCIAL130.562.381,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO130.617.048,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS130.617.048,32
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS54.666,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS89.747.322,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS89.747.322,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ120.713,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS120.713,84
71410100POSIÇÃO BANCADA120.713,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.620.258,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA88.823.827,46
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.223,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO21.223,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA130.075,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS314,43
71580212TERMO314,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO644.816,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO644.816,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.350,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.350,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.923.705,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.923.705,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.221.945,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.422.896,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA36.228,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.811,07
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.811,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.136,78
81550218TERMO1.136,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO737.873,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO737.873,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS679.318,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.914,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS155.317,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO488.603,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA488.603,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.482,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.441,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.441,27
90000003COMPENSAÇÃO 168.796.112,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS144.117.383,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS144.117.383,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.378.729,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.378.729,00
90900000CONTROLE 23.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.300.000,00
90917055EMISSÕES11.650.000,00
90917103RESGATES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO315.567.816,38