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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL87.768.721,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.950,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.950,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.950,41
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL45.950,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.300.533,64
13100007LIVRES67.300.533,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.300.533,64
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações67.300.533,64
18000009OUTROS CRÉDITOS20.413.784,21
18300008RENDAS A RECEBER6.176,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.176,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.375.874,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.375.874,48
18800003DIVERSOS31.733,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31.733,33
19000008OUTROS VALORES E BENS8.453,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.453,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.453,47
30000001COMPENSAÇÃO81.933.205,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.300.533,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.300.533,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL67.300.533,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES932.672,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA932.672,00
30430107PRÓPRIOS932.672,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO169.701.927,37
40000008EXIGÍVEL17.922,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.922,19
49900006DIVERSAS17.922,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.797,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.797,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.838.670,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.838.670,63
61100004CAPITAL SOCIAL65.382.797,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.161.312,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.161.312,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.221.485,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS157.319.157,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS157.319.157,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.091.086,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.091.086,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.268,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.268,88
71410100POSIÇÃO BANCADA6.268,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.183.778,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.580.556,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.298.967,87
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.298.967,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL304.253,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.867,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS37.867,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS139.407.028,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS139.407.028,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES23.575.641,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.575.641,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS775.116,34
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.640,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL417.248,82
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO216.227,22
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO216.227,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS235.549,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.568,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.716,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO157.318,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA157.318,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.945,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.766.165,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.766.165,30
90000003COMPENSAÇÃO 81.933.205,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.300.533,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.300.533,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES932.672,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 932.672,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO169.701.927,37