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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.469.729,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.818,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.818,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.818,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL11.818,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.393.430,37
13100007LIVRES8.311.852,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.311.852,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.311.852,33
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS81.578,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA81.578,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.578,04
18000009OUTROS CRÉDITOS53.442,75
18300008RENDAS A RECEBER50.998,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.119,70
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER35.878,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.444,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.444,64
19000008OUTROS VALORES E BENS11.037,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.037,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.037,25
30000001COMPENSAÇÃO14.327.620,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.393.430,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.393.430,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.393.430,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES934.190,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA934.190,00
30430107PRÓPRIOS934.190,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.797.349,71
40000008EXIGÍVEL3.363,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.363,76
49900006DIVERSAS3.363,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR152,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS152,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.211,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.211,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.426.794,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.426.794,36
61100004CAPITAL SOCIAL13.226.551,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.957.118,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.957.118,87
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.269.432,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.503.794,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.503.794,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO45.670,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.670,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.751,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.751,35
71410100POSIÇÃO BANCADA4.751,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.447.087,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.240.449,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.243,46
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.243,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.722,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.672,34
71580212TERMO497,34
71580315FUTURO41.175,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.285,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.285,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.464.223,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.464.223,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES67.652,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.652,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS243.957,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.037,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.026,56
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.643,98
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.643,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.250,00
81550311FUTURO21.250,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.932,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.234,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.256,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.256,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.442,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.096.681,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.096.681,12
90000003COMPENSAÇÃO 14.327.620,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.393.430,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.393.430,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES934.190,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 934.190,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.797.349,71