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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL285.776.915,18
11000006DISPONIBILIDADES10.080,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.080,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.080,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS285.740.189,02
13100007LIVRES285.740.189,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO114.310,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA114.310,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR285.625.878,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento285.625.878,76
18000009OUTROS CRÉDITOS5.275,14
18300008RENDAS A RECEBER5.275,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.275,14
19000008OUTROS VALORES E BENS21.370,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.370,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.370,41
30000001COMPENSAÇÃO353.271.993,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.740.189,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO285.740.189,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO114.310,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA285.625.878,76
30900008CONTROLE67.531.804,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS67.450.000,00
30915055EMISSÕES33.550.000,00
30915103RESGATES20.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS81.804,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO639.048.908,26
40000008EXIGÍVEL92.284,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.284,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.189,94
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.189,94
49900006DIVERSAS89.094,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.486,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.486,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.608,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.608,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.154.462,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.154.462,45
61100004CAPITAL SOCIAL179.854.891,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO251.867.002,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS251.867.002,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS72.012.111,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS481.709.084,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS481.709.084,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO178.944.972,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.095.796,18
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR174.849.176,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS302.764.111,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR302.061.703,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL694.871,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.536,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.536,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS424.178.915,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS424.178.915,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO143.500.523,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.096.161,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR139.404.362,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS279.852.348,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR279.835.417,56
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.930,77
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.930,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS728.528,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.353,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.798,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO646.376,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA283.152,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO363.224,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.516,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.516,05
90000003COMPENSAÇÃO 353.271.993,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.740.189,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS285.740.189,02
90900000CONTROLE 67.531.804,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE67.450.000,00
90917055EMISSÕES33.550.000,00
90917103RESGATES20.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS81.804,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO639.048.908,26