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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.220.923,45
11000006DISPONIBILIDADES6.073,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.073,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.073,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.155.777,77
13100007LIVRES36.155.777,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.839,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.839,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.123.937,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento36.123.937,89
19000008OUTROS VALORES E BENS59.072,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.072,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.072,00
30000001COMPENSAÇÃO37.844.218,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.155.777,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.155.777,77
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.839,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA36.123.937,89
30900008CONTROLE1.688.440,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.620.000,00
30915055EMISSÕES810.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO270.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.440,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.065.141,67
40000008EXIGÍVEL19.395,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.395,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.265,35
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.265,35
49900006DIVERSAS14.129,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.425,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.425,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.704,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.704,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.630.627,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.630.627,57
61100004CAPITAL SOCIAL34.040.042,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.460.070,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.460.070,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.420.027,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.225.590,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.225.567,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.048.432,73
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS679.536,36
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.368.896,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.177.134,39
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.932.591,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.941,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.601,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.601,16
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.654.689,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.654.689,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.644.447,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS681.395,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.963.052,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.898.079,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.887.007,38
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.071,62
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.071,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.561,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.710,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.821,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.029,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA66.029,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.601,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.601,17
90000003COMPENSAÇÃO 37.844.218,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.155.777,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.155.777,77
90900000CONTROLE 1.688.440,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.620.000,00
90917055EMISSÕES810.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO270.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.440,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.065.141,67