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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL616.508.466,02
11000006DISPONIBILIDADES12.550,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.550,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.550,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS616.414.364,75
13100007LIVRES616.414.364,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO133.772,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA133.772,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR616.280.592,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento616.280.592,42
18000009OUTROS CRÉDITOS58.048,02
18300008RENDAS A RECEBER53.868,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.868,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES675,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES675,30
18800003DIVERSOS3.504,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.504,54
19000008OUTROS VALORES E BENS23.502,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.502,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.502,96
30000001COMPENSAÇÃO791.186.956,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.414.364,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO616.414.364,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO133.772,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA616.280.592,42
30900008CONTROLE174.772.591,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS174.389.795,72
30915055EMISSÕES83.394.897,72
30915103RESGATES49.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO41.094.898,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS382.795,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.407.695.422,23
40000008EXIGÍVEL100.792,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.792,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.709,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.709,28
49900006DIVERSAS95.083,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.715,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.715,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA77.367,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO77.367,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO490.022.027,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO490.022.027,47
61100004CAPITAL SOCIAL424.927.034,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO467.783.845,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS467.783.845,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS42.856.811,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS728.692.632,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS728.692.431,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO362.106.405,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.248.089,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR349.858.315,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.586.025,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR363.299.879,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.277.077,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.068,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.068,55
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS201,30
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS201,30
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS201,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS602.306.986,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS602.306.986,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.653.637,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.270.975,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR278.382.662,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS310.809.891,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR310.792.430,69
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.460,87
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.460,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS828.057,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO116.976,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.804,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO694.276,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA358.450,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO335.826,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.399,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.399,08
90000003COMPENSAÇÃO 791.186.956,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.414.364,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS616.414.364,75
90900000CONTROLE 174.772.591,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE174.389.795,72
90917055EMISSÕES83.394.897,72
90917103RESGATES49.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO41.094.898,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS382.795,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.407.695.422,23