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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL482.531.569,65
11000006DISPONIBILIDADES6.800,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.800,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.800,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS482.499.514,83
13100007LIVRES482.499.514,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO367.068,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA367.068,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR482.132.446,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento482.132.446,43
18000009OUTROS CRÉDITOS3.751,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.751,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.751,66
19000008OUTROS VALORES E BENS21.502,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.502,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.502,90
30000001COMPENSAÇÃO492.380.044,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS482.499.514,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO482.499.514,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO367.068,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA482.132.446,43
30900008CONTROLE9.880.529,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.200.000,00
30915055EMISSÕES4.550.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS680.529,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO974.911.614,45
40000008EXIGÍVEL283.641,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES283.641,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117.842,58
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS117.842,58
49900006DIVERSAS165.798,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.824,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.824,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA109.974,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO109.974,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO409.098.453,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO409.098.453,33
61100004CAPITAL SOCIAL381.588.500,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO381.588.500,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS381.588.500,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS479.057.373,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS479.057.373,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO249.415.844,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.269.578,42
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR240.146.266,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS229.641.528,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR225.674.504,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.955.290,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.732,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.732,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS405.907.898,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS405.907.898,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO202.946.455,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.277.670,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR193.668.785,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.816.964,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR201.800.266,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.697,94
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.697,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.085.885,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO154.543,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.437,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO901.904,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA349.628,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO552.275,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.592,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.592,84
90000003COMPENSAÇÃO 492.380.044,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS482.499.514,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS482.499.514,83
90900000CONTROLE 9.880.529,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.200.000,00
90917055EMISSÕES4.550.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS680.529,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO974.911.614,45