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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.561.446,60
11000006DISPONIBILIDADES6.112,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.112,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.112,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.540.460,15
13100007LIVRES70.540.460,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.200,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.200,69
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.507.259,46
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.507.259,46
18000009OUTROS CRÉDITOS869,17
18300008RENDAS A RECEBER869,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER869,17
19000008OUTROS VALORES E BENS14.004,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.004,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.004,99
30000001COMPENSAÇÃO101.903.885,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.540.460,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.540.460,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.200,69
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA70.507.259,46
30900008CONTROLE31.363.425,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.343.222,00
30915055EMISSÕES13.481.074,00
30915103RESGATES13.431.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.431.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS20.203,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO172.465.332,58
40000008EXIGÍVEL42.903,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.903,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.353,63
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.353,63
49900006DIVERSAS31.550,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.466,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.466,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.083,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.083,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.019.889,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.019.889,70
61100004CAPITAL SOCIAL44.404.798,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.755.274,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.755.274,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.350.475,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.362.673,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.362.673,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO47.277.598,41
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.035.163,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.242.434,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.085.074,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.881.894,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200.022,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.157,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.157,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS109.864.020,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS109.864.020,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO37.398.548,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.038.076,45
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.360.472,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.174.894,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.162.167,85
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.726,21
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.726,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS252.909,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.967,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.758,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO169.183,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA168.485,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO698,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.667,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.667,46
90000003COMPENSAÇÃO 101.903.885,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.540.460,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.540.460,15
90900000CONTROLE 31.363.425,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.343.222,00
90917055EMISSÕES13.481.074,00
90917103RESGATES13.431.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.431.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS20.203,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO172.465.332,58