Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL696.968.574,65
11000006DISPONIBILIDADES21.891,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.891,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.891,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS696.907.801,44
13100007LIVRES696.907.801,44
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO313.488,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA313.488,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR696.594.312,63
13185709Cotas de Fundos de Investimento696.594.312,63
18000009OUTROS CRÉDITOS17.292,11
18300008RENDAS A RECEBER17.292,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.292,11
19000008OUTROS VALORES E BENS21.590,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.590,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.590,00
30000001COMPENSAÇÃO968.242.648,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS696.907.801,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO696.907.801,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO313.488,81
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA696.594.312,63
30900008CONTROLE271.334.847,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS271.100.000,00
30915055EMISSÕES131.800.000,00
30915103RESGATES98.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS234.847,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.665.211.223,30
40000008EXIGÍVEL265.475,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES265.475,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.631,59
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.631,59
49900006DIVERSAS252.844,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR88.336,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.336,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA164.507,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO164.507,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO568.689.221,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO568.689.221,59
61100004CAPITAL SOCIAL530.724.076,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO634.817.816,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS634.817.816,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS104.093.739,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS928.614.027,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS928.614.027,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO392.617.078,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.874.866,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR384.742.211,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS535.996.948,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR534.135.111,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.840.563,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.273,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.273,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS800.600.149,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS800.600.149,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO311.602.945,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.962.209,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR303.640.735,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS487.285.605,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR487.267.946,88
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.659,05
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.659,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.542.592,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO118.600,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.798,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.413.194,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA495.799,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO917.394,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169.005,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169.005,40
90000003COMPENSAÇÃO 968.242.648,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS696.907.801,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS696.907.801,44
90900000CONTROLE 271.334.847,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE271.100.000,00
90917055EMISSÕES131.800.000,00
90917103RESGATES98.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO40.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS234.847,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.665.211.223,30