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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL238.807.910,78
11000006DISPONIBILIDADES11.515,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.515,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.515,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS238.775.025,31
13100007LIVRES238.775.025,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.367,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA75.367,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR238.699.658,28
13185709Cotas de Fundos de Investimento238.699.658,28
19000008OUTROS VALORES E BENS21.370,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.370,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.370,41
30000001COMPENSAÇÃO716.830.964,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS238.775.025,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO238.775.025,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.367,03
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA238.699.658,28
30900008CONTROLE478.055.939,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS477.300.000,00
30915055EMISSÕES228.750.000,00
30915103RESGATES219.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS755.939,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO955.638.875,63
40000008EXIGÍVEL66.300,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.300,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.191,90
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.191,90
49900006DIVERSAS64.108,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.707,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.707,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA48.401,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO48.401,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO157.407.027,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO157.407.027,14
61100004CAPITAL SOCIAL186.196.431,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO217.228.382,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS217.228.382,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.031.951,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS487.511.553,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS487.511.553,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO162.378.218,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.226.199,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR149.152.019,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS325.133.334,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR322.037.906,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.091.214,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.212,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.212,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS406.176.970,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS406.176.970,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO120.023.407,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.227.353,16
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.796.054,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS285.470.606,96
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR285.453.613,19
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.993,77
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.993,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS605.758,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.474,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.376,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO526.908,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA259.040,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO267.868,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77.197,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77.197,27
90000003COMPENSAÇÃO 716.830.964,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS238.773.760,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS238.773.760,31
90900000CONTROLE 478.057.204,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE477.300.000,00
90917055EMISSÕES228.750.000,00
90917103RESGATES226.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS757.204,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO955.638.875,63