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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.260.859.755,86
11000006DISPONIBILIDADES15.244,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.244,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.244,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.260.820.526,81
13100007LIVRES1.260.820.526,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO355.892,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA355.892,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.260.464.634,56
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.260.464.634,56
18000009OUTROS CRÉDITOS782,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES782,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES782,83
19000008OUTROS VALORES E BENS23.201,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.201,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.201,53
30000001COMPENSAÇÃO1.604.990.502,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.260.820.526,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.260.820.526,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO355.892,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.260.464.634,56
30900008CONTROLE344.169.975,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS340.200.000,00
30915055EMISSÕES167.350.000,00
30915103RESGATES101.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO71.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.969.975,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.865.850.258,19
40000008EXIGÍVEL335.640,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES335.640,97
49900006DIVERSAS335.640,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.711,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.711,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA279.929,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO279.929,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO992.417.685,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO992.417.685,60
61100004CAPITAL SOCIAL933.009.394,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO966.769.760,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS966.769.760,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS33.760.365,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.238.818.288,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.238.818.288,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO532.427.611,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.101.955,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR527.325.656,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS706.390.676,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR706.374.988,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.580,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.580,81
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS970.711.859,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS970.711.859,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO428.277.453,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.098.843,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR423.178.610,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS540.074.304,34
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR540.057.335,54
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.968,80
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.968,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.186.140,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO189.659,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.376,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.989.104,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.364.074,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO625.029,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS173.960,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS173.960,93
90000003COMPENSAÇÃO 1.604.990.502,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.260.820.526,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.260.820.526,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES183.208,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 183.208,02
90900000CONTROLE 344.353.183,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE340.200.000,00
90917055EMISSÕES167.350.000,00
90917103RESGATES101.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO71.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.153.183,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.865.850.258,19