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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.207.688,09
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.635.593,21
13100007LIVRES26.635.593,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.635.593,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA68.395,26
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO26.567.197,95
18000009OUTROS CRÉDITOS3.569.094,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.562.176,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES193,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.561.983,27
18800003DIVERSOS6.918,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.918,31
30000001COMPENSAÇÃO31.459.281,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.635.593,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.635.593,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.635.593,21
30900008CONTROLE4.823.688,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.080.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES919.721,33
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.660.278,67
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS743.688,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.666.969,86
40000008EXIGÍVEL6.936,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.936,45
49900006DIVERSAS6.936,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.936,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.936,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.412.029,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.412.029,32
61100004CAPITAL SOCIAL27.966.278,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.635.309,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.635.309,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS669.030,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.715.205,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.715.023,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.075.360,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.075.360,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.639.663,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.580.709,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.058.886,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.618,74
71540403COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS46,51
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO24.045.221,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS181,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS181,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS181,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.926.482,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.926.482,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.988.711,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.988.711,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.833.888,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.833.888,92
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9,37
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO28.833.879,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.882,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.952,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO93.929,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA93.929,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
90000003COMPENSAÇÃO 31.459.281,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.617.399,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.617.399,21
90900000CONTROLE 4.841.882,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.080.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES919.721,33
90917158CIRCULAÇÃO2.660.278,67
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS761.882,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.666.969,86