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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.511.298,95
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.383,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.383,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA126.383,18
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL126.383,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.503.189,07
13100007LIVRES34.435.214,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.435.214,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS34.435.214,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS67.975,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA67.975,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.975,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.871.506,70
18300008RENDAS A RECEBER565.259,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER211.958,00
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER353.301,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.306.247,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.030,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.298.217,32
19000008OUTROS VALORES E BENS220,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS220,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS220,00
30000001COMPENSAÇÃO38.910.365,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.503.189,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.503.189,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL34.503.189,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.459.272,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.459.272,00
30430107PRÓPRIOS2.459.272,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES647.904,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS647.904,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS647.904,40
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.421.664,42
40000008EXIGÍVEL61.914,20
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.304,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.304,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO9.304,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.609,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.542,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.129,46
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS412,53
49900006DIVERSAS41.067,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.119,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.119,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.947,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.947,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.683.316,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.683.316,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.060.219,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.060.219,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.910,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.910,14
71410100POSIÇÃO BANCADA14.910,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.608.186,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.785.506,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL227.293,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS595.357,20
71580315FUTURO595.357,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.028.424,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS100.028.424,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.606.906,36
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.764.771,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL126.060,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS716.074,05
81550311FUTURO716.074,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.116,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.511,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO176.979,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.788,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO127.837,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA127.837,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS95.401,02
90000003COMPENSAÇÃO 38.910.365,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.503.189,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.503.189,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.459.272,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.459.272,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 647.904,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS647.904,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO647.904,40
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.421.664,42