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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.371.341,74
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ145.582,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS145.582,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA145.582,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL145.582,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.619.698,78
13100007LIVRES38.581.093,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.581.093,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.581.093,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS38.605,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA38.605,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.605,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.595.840,07
18300008RENDAS A RECEBER754.787,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER257.567,25
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER497.219,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.841.053,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.076,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.824.977,02
19000008OUTROS VALORES E BENS220,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS220,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS220,00
30000001COMPENSAÇÃO45.584.135,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.619.698,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.619.698,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.619.698,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.017.177,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.017.177,00
30430107PRÓPRIOS3.017.177,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES847.259,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS847.259,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS847.259,60
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.955.477,12
40000008EXIGÍVEL84.455,87
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.870,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.870,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.870,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.585,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.825,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.213,53
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS47.760,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.119,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.119,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.640,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.640,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61100004CAPITAL SOCIAL64.848.603,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.848.603,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.848.603,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.856.707,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.856.707,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.417,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.417,42
71410100POSIÇÃO BANCADA22.417,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.834.290,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.786.534,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL269.279,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS778.476,44
71580315FUTURO778.476,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS137.097.938,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS137.097.938,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.425.062,14
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.301.823,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL191.259,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS931.979,59
81550311FUTURO931.979,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS555.382,22
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.357,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO330.950,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.961,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO194.112,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA194.112,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS117.493,74
90000003COMPENSAÇÃO 45.584.135,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.619.698,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.619.698,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.017.177,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.017.177,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 847.259,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS847.259,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO847.259,60
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.955.477,12