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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL128.430.867,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ269.885,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS269.885,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA269.885,54
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL269.885,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.023.081,00
13100007LIVRES83.955.106,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.955.106,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS83.955.106,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS67.975,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA67.975,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.975,00
18000009OUTROS CRÉDITOS44.127.570,07
18300008RENDAS A RECEBER1.281.031,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER484.329,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER796.702,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.846.538,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.043,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.834.494,98
19000008OUTROS VALORES E BENS330,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS330,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS330,50
30000001COMPENSAÇÃO93.385.376,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.023.081,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO84.023.081,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL84.023.081,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.192.051,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.192.051,00
30430107PRÓPRIOS5.192.051,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.470.244,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.470.244,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.470.244,60
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO221.816.243,71
40000008EXIGÍVEL86.694,10
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.900,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.900,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO21.900,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.793,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.149,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12,81
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.136,61
49900006DIVERSAS53.643,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.936,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.936,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.707,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.707,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61100004CAPITAL SOCIAL81.059.555,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.059.555,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.059.555,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.953.969,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS204.948.778,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS204.948.778,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.824.002,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.824.002,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.844,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.844,52
71410100POSIÇÃO BANCADA27.844,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.096.854,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200.245.719,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL626.790,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.224.330,38
71580315FUTURO1.224.330,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS172.618.130,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS172.618.130,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.316.846,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL165.488.878,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL319.410,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.508.557,42
81550311FUTURO1.508.557,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS498.196,53
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.673,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO222.608,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.788,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO253.126,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA253.126,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.803.087,01
90000003COMPENSAÇÃO 93.385.376,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.023.081,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS84.023.081,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.192.051,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.192.051,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.470.244,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.470.244,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.470.244,60
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO221.816.243,71