| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 200,319956020762 | 0,00 | 0,00 | 16025596,48 | 15989371,82 | 3901 | 06/03/2025 |
| 06 | 191,162481525902 | 0,00 | 0,00 | 15292998,52 | 15257633,13 | 3900 | 07/03/2025 |
| 07 | 191,725091070094 | 0,00 | 0,00 | 15338007,29 | 15301490,74 | 3906 | 10/03/2025 |
| 10 | 185,605643743021 | 0,00 | 0,00 | 14848451,50 | 14945410,64 | 3900 | 11/03/2025 |
| 11 | 184,418156673174 | 0,00 | 0,00 | 14753452,53 | 14732760,06 | 975 | 12/03/2025 |
| 12 | 186,672930691378 | 0,00 | 0,00 | 14933834,46 | 14913925,38 | 972 | 13/03/2025 |
| 13 | 180,663709190755 | 0,00 | 0,00 | 14453096,74 | 14433972,26 | 968 | 14/03/2025 |
| 14 | 184,091350148108 | 0,00 | 0,00 | 14727308,01 | 14708965,97 | 973 | 17/03/2025 |
| 17 | 186,816559707524 | 0,00 | 0,00 | 14945324,78 | 14927458,47 | 978 | 18/03/2025 |
| 18 | 185,676917085639 | 0,00 | 0,00 | 14854153,37 | 14834604,55 | 977 | 19/03/2025 |
| 19 | 188,927366768942 | 0,00 | 0,00 | 15114189,34 | 15095126,83 | 981 | 20/03/2025 |
| 20 | 190,002196475895 | 0,00 | 0,00 | 15200175,72 | 15181574,27 | 982 | 21/03/2025 |
| 21 | 190,993400086122 | 0,00 | 0,00 | 15279472,01 | 15262791,24 | 975 | 24/03/2025 |
| 24 | 198,640369230989 | 0,00 | 0,00 | 15891229,54 | 15876430,09 | 974 | 25/03/2025 |
| 25 | 196,915899331804 | 0,00 | 0,00 | 15753271,95 | 15739023,96 | 972 | 26/03/2025 |
| 26 | 194,733851742331 | 0,00 | 0,00 | 15578708,14 | 15564896,46 | 970 | 27/03/2025 |
| 27 | 192,390431874785 | 0,00 | 0,00 | 15391234,55 | 15377885,72 | 974 | 28/03/2025 |
| 28 | 186,532698838562 | 0,00 | 0,00 | 14922615,91 | 14909740,74 | 983 | 31/03/2025 |
| 31 | 186,062575937391 | 0,00 | 0,00 | 14885006,08 | 14872654,64 | 981 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |