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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.404.199,74
11000006DISPONIBILIDADES2.622.361,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.010,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.010,37
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.621.351,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.621.351,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.477.179,50
13100007LIVRES9.477.179,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.370,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA100.370,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.376.809,26
13185905OUTROS9.376.809,26
18000009OUTROS CRÉDITOS300.658,25
18800003DIVERSOS300.658,25
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS300.658,25
19000008OUTROS VALORES E BENS4.000,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.000,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.000,47
30000001COMPENSAÇÃO19.011.669,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.477.179,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.477.179,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.370,24
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.376.809,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES118.500,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA118.500,83
30430107PRÓPRIOS118.500,83
30900008CONTROLE9.415.989,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.415.989,06
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.415.989,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.415.869,13
40000008EXIGÍVEL2.988.210,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.988.210,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.940.005,85
49524004COTAS A RESGATAR2.940.005,85
49900006DIVERSAS48.204,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.204,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.204,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.554.268,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.554.268,57
61100004CAPITAL SOCIAL9.554.268,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.771.464,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.771.464,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS217.195,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS106.893,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS106.893,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.602,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.466,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.136,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.136,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.291,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.291,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS245.173,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS245.173,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.421,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.136,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.682,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.602,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.180,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.422,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS198.751,41
90000003COMPENSAÇÃO 19.011.669,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.477.179,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.477.179,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES118.500,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 118.500,83
90900000CONTROLE 9.415.989,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.415.989,06
90917158CIRCULAÇÃO9.415.989,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.415.869,13