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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.328.761,13
11000006DISPONIBILIDADES1.029,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.029,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.029,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.491.959,35
13100007LIVRES55.491.959,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO324.417,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA324.417,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.167.541,84
13185905OUTROS55.167.541,84
18000009OUTROS CRÉDITOS2.829.771,93
18800003DIVERSOS2.829.771,93
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.829.771,93
19000008OUTROS VALORES E BENS6.000,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.000,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.000,75
30000001COMPENSAÇÃO111.158.194,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.491.959,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.491.959,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO324.417,51
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL55.167.541,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES455.493,31
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA455.493,31
30430107PRÓPRIOS455.493,31
30900008CONTROLE55.210.741,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55.210.741,81
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.210.741,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO169.486.955,60
40000008EXIGÍVEL3.118.019,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.118.019,32
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS0,40
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER0,40
49420153IMPOSTO DE RENDA0,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.813.223,80
49524004COTAS A RESGATAR2.813.223,80
49900006DIVERSAS304.795,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR299.756,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.697,46
49930904OUTROS PAGAMENTOS232.059,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.038,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.038,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.250.231,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.250.231,07
61100004CAPITAL SOCIAL56.250.231,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.034.551,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.034.551,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.784.320,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS427.752,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS427.752,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS402.694,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.519,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.175,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.175,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.057,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.057,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.467.241,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.467.241,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.615,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.789,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.682,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.143,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.487,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51.655,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368.626,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368.626,02
90000003COMPENSAÇÃO 111.158.194,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.491.959,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.491.959,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES455.493,31
90430006VALORES CUSTODIADOS 455.493,31
90900000CONTROLE 55.210.741,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55.210.741,81
90917158CIRCULAÇÃO55.210.741,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO169.486.955,60