| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 87,777442000000 | 0,00 | 0,00 | 1588771695,47 | 927210241,24 | 44347 | 06/03/2025 |
| 06 | 88,317197000000 | 0,00 | 0,00 | 1598541273,12 | 967799514,55 | 44232 | 07/03/2025 |
| 07 | 90,329308000000 | 18065861,60 | 0,00 | 1653026340,31 | 1016367141,36 | 44369 | 10/03/2025 |
| 10 | 89,750474000000 | 0,00 | 8975047,40 | 1633458634,93 | 992433727,53 | 44347 | 11/03/2025 |
| 11 | 89,054367000000 | 17810873,40 | 0,00 | 1638600343,72 | 1012079034,36 | 44350 | 12/03/2025 |
| 12 | 89,384895000000 | 0,00 | 8938489,50 | 1635743570,47 | 1017194433,02 | 44286 | 13/03/2025 |
| 13 | 90,117210000000 | 18023442,00 | 0,00 | 1667168378,33 | 1045384295,86 | 44348 | 14/03/2025 |
| 14 | 92,938081000000 | 37175232,40 | 0,00 | 1756529739,27 | 1108376332,32 | 44337 | 17/03/2025 |
| 17 | 93,701326000000 | 46850663,00 | 0,00 | 1817805716,31 | 1196504324,00 | 44388 | 18/03/2025 |
| 18 | 93,888133000000 | 0,00 | 0,00 | 1821429782,21 | 1191131642,19 | 44239 | 19/03/2025 |
| 19 | 95,079977000000 | 104587974,70 | 0,00 | 1949139535,37 | 1315448616,40 | 44032 | 20/03/2025 |
| 20 | 94,572157000000 | 0,00 | 9457215,70 | 1929272002,42 | 1267763896,57 | 43888 | 21/03/2025 |
| 21 | 94,911749000000 | 18982349,80 | 9491174,90 | 1945690849,68 | 1278010513,05 | 43785 | 24/03/2025 |
| 24 | 94,265954000000 | 0,00 | 9426595,40 | 1923025457,95 | 1234868461,24 | 43587 | 25/03/2025 |
| 25 | 95,148335000000 | 9514833,50 | 0,00 | 1950540871,81 | 1246239118,82 | 43587 | 26/03/2025 |
| 26 | 95,731238000000 | 0,00 | 0,00 | 1962490376,95 | 1244622036,35 | 43759 | 27/03/2025 |
| 27 | 96,229699000000 | 9622969,90 | 0,00 | 1982331802,22 | 1256412838,62 | 43877 | 28/03/2025 |
| 28 | 95,319901000000 | 0,00 | 28595970,30 | 1934993990,08 | 1221598105,65 | 43921 | 31/03/2025 |
| 31 | 93,851163000000 | 0,00 | 28155348,90 | 1877023258,40 | 1175089663,92 | 43854 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |