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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.469.854.625,24
11000006DISPONIBILIDADES23.898,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS23.898,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS23.898,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.544.029,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.544.029,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.544.029,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.544.029,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.464.266.908,00
13100007LIVRES3.464.266.908,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.464.266.908,00
13185905OUTROS3.464.266.908,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.037,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.037,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.226,26
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.811,66
19000008OUTROS VALORES E BENS751,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS751,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS751,10
30000001COMPENSAÇÃO3.514.854.886,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.464.266.908,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.464.266.908,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.464.266.908,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.464,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.464,57
30430107PRÓPRIOS70.464,57
30900008CONTROLE50.517.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.517.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.517.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.984.709.511,81
40000008EXIGÍVEL5.914.453,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.914.453,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.740.048,18
49524004COTAS A RESGATAR4.737.514,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.534,10
49900006DIVERSAS1.174.405,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR248.665,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS248.665,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA925.739,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO925.739,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.713.183.135,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.713.183.135,56
61100004CAPITAL SOCIAL1.528.784.118,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.766.827.952,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.766.827.952,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS238.043.833,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.643.064.054,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.643.064.054,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO356.669.989,73
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS356.669.989,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ789.320,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS789.320,06
71410100POSIÇÃO BANCADA789.320,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.285.604.744,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.285.604.744,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.892.307.018,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.892.307.018,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.972.682,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.972.682,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.876.635.646,63
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.876.635.646,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.698.404,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.717,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO477.907,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS467.600,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.690.012,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.690.012,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.166,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS283,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS283,97
90000003COMPENSAÇÃO 3.514.854.886,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.464.266.908,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.464.266.908,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.464,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.464,57
90900000CONTROLE 50.517.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.517.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.517.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.984.709.511,81