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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.597.286.864,94
11000006DISPONIBILIDADES42.441,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.441,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS42.441,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.942.588,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.942.588,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.942.588,41
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.942.588,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.583.010.733,77
13100007LIVRES1.583.010.733,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.583.010.733,77
13185905OUTROS1.583.010.733,77
18000009OUTROS CRÉDITOS290.349,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES290.349,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES275.538,32
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.811,66
19000008OUTROS VALORES E BENS751,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS751,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS751,10
30000001COMPENSAÇÃO1.597.054.502,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.583.010.733,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.583.010.733,77
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.583.010.733,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES111.297,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA111.297,57
30430107PRÓPRIOS111.297,57
30900008CONTROLE13.932.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.932.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.932.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.194.341.367,28
40000008EXIGÍVEL14.221.349,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.221.349,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.036.278,89
49524004COTAS A RESGATAR3.938.225,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.098.053,63
49900006DIVERSAS185.070,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.078,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.078,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA137.991,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO137.991,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.258.972.231,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.258.972.231,62
61100004CAPITAL SOCIAL971.379.237,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO979.225.008,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS979.225.008,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.845.771,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS287.592.994,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.826.002.700,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.826.002.700,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO569.713,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS569.713,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ308.209,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS308.209,31
71410100POSIÇÃO BANCADA308.209,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.825.124.777,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.825.124.777,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.501.909.416,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.501.909.416,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.614,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.614,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.500.652.836,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.500.652.836,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.227.964,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.688,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.823,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS82.547,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.044.168,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.044.168,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.737,27
90000003COMPENSAÇÃO 1.597.054.502,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.583.010.733,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.583.010.733,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES111.297,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 111.297,57
90900000CONTROLE 13.932.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.932.471,00
90917158CIRCULAÇÃO13.932.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.194.341.367,28