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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.859.359,94
11000006DISPONIBILIDADES30.441,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.441,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.441,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ511.344,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS511.344,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA511.344,28
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO511.344,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.299.191,85
13100007LIVRES57.299.191,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.299.191,85
13185905OUTROS57.299.191,85
18000009OUTROS CRÉDITOS17.926,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.926,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.391,88
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.534,80
19000008OUTROS VALORES E BENS455,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS455,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS455,30
30000001COMPENSAÇÃO59.341.364,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.299.191,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.299.191,85
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA57.299.191,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.379,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.379,21
30430107PRÓPRIOS24.379,21
30900008CONTROLE2.017.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.017.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.017.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO117.200.724,00
40000008EXIGÍVEL532.528,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES532.528,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES511.380,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES511.380,43
49900006DIVERSAS21.148,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.678,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.678,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.469,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.469,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.286.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.286.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL77.615.257,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.334.527,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.334.527,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.280.729,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS671.525,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS184.538.017,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS184.538.017,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO344.543,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS344.543,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.517,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.517,31
71410100POSIÇÃO BANCADA24.517,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.168.957,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.168.957,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS205.497.969,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS205.497.969,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO352.223,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS352.223,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS204.940.413,53
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR204.940.413,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.332,44
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.168,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.792,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.195,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.443,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA146.443,95
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 59.341.364,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.299.191,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.299.191,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.379,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.379,21
90900000CONTROLE 2.017.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.017.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.017.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO117.200.724,00