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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.007.629,05
11000006DISPONIBILIDADES69.344,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.341,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.341,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.003,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.003,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.926.278,64
13100007LIVRES20.926.278,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.926.278,64
13185905OUTROS20.926.278,64
18000009OUTROS CRÉDITOS3.834,50
18800003DIVERSOS3.834,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.834,50
19000008OUTROS VALORES E BENS8.171,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.171,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.171,32
30000001COMPENSAÇÃO43.816.934,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.926.278,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.926.278,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL247.664,80
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL20.678.613,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.925.891,74
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.925.891,74
30430107PRÓPRIOS1.925.891,74
30900008CONTROLE20.964.763,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.964.763,65
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.964.763,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.824.563,08
40000008EXIGÍVEL42.865,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.865,34
49900006DIVERSAS42.865,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.053,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.053,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.668,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.668,79
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS142,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.589.237,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.589.237,03
61100004CAPITAL SOCIAL5.944.982,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.355.107,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.355.107,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.410.124,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.644.254,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.644.254,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.051.683,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.051.683,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.981.183,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.981.183,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS70.499,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS70.499,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.676.156,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.676.156,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.312.116,32
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.312.116,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS364.011,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.383,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS197.940,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO156.687,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA83.801,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO72.885,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,03
90000003COMPENSAÇÃO 43.816.934,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.926.278,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.926.278,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.925.891,74
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.925.891,74
90900000CONTROLE 20.964.763,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.964.763,65
90917158CIRCULAÇÃO20.964.763,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.824.563,08