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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.691.368,13
11000006DISPONIBILIDADES20.276,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.276,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.276,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.942,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.942,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA31.942,34
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31.942,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.629.384,75
13100007LIVRES47.629.384,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.629.384,75
13185905OUTROS47.629.384,75
18000009OUTROS CRÉDITOS9.461,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.461,32
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.461,32
19000008OUTROS VALORES E BENS303,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS303,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS303,05
30000001COMPENSAÇÃO49.088.448,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.629.384,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.629.384,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.629.384,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.384,66
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.384,66
30430107PRÓPRIOS13.384,66
30900008CONTROLE1.445.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.445.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.445.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO96.779.816,54
40000008EXIGÍVEL16.144,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.144,15
49900006DIVERSAS16.144,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.206,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.206,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.937,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.937,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.214.659,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.214.659,37
61100004CAPITAL SOCIAL59.324.829,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.594.587,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.594.587,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS730.242,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS110.170,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.631.477,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.631.477,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO72.071,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.071,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.023,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.023,55
71410100POSIÇÃO BANCADA15.023,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.544.381,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.544.381,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS129.170.912,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS129.170.912,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO85.223,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS85.223,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.918.735,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR128.918.735,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS166.954,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.620,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.894,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.610,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO115.097,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA115.097,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.731,88
90000003COMPENSAÇÃO 49.088.448,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.629.384,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.629.384,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.384,66
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.384,66
90900000CONTROLE 1.445.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.445.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.445.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO96.779.816,54