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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.234.349,03
11000006DISPONIBILIDADES16.779,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.586,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.586,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.193,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.193,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.102.492,93
13100007LIVRES9.102.492,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.102.492,93
13185905OUTROS9.102.492,93
19000008OUTROS VALORES E BENS115.076,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS115.076,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS115.076,44
30000001COMPENSAÇÃO29.520.384,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.102.492,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.102.492,93
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.102.492,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.224.535,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.224.535,10
30430107PRÓPRIOS11.224.535,10
30900008CONTROLE9.193.356,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.193.356,05
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.193.356,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.754.733,11
40000008EXIGÍVEL40.992,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.992,99
49900006DIVERSAS40.992,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.918,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.918,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.074,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.074,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.554.195,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.554.195,95
61100004CAPITAL SOCIAL16.356.954,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.850.680,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.850.680,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.493.726,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.802.758,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.802.758,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.279.183,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.279.183,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.483,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.483,65
71410100POSIÇÃO BANCADA2.483,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.266.516,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.516,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.183,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.183,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.640.023,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.640.023,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.315.462,08
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.315.462,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS324.561,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.345,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS210.298,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO98.917,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.457,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.310,97
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
90000003COMPENSAÇÃO 29.520.384,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.102.492,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.102.492,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.224.535,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.224.535,10
90900000CONTROLE 9.193.356,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.193.356,05
90917158CIRCULAÇÃO9.193.356,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.754.733,11