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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL732.895.486,41
11000006DISPONIBILIDADES1.901,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.901,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.901,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.880.281,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.880.281,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.880.281,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.880.281,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS729.717.041,83
13100007LIVRES729.717.041,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR729.717.041,83
13185905OUTROS729.717.041,83
18000009OUTROS CRÉDITOS1.252.910,87
18800003DIVERSOS1.252.910,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.252.910,87
19000008OUTROS VALORES E BENS43.350,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.350,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.350,60
30000001COMPENSAÇÃO1.459.817.162,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS729.717.041,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO729.717.041,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL493.927,33
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL729.223.114,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.044,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.044,51
30430107PRÓPRIOS48.044,51
30900008CONTROLE730.052.076,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS730.052.076,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO730.052.076,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.192.712.648,75
40000008EXIGÍVEL2.843.410,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.843.410,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.240.013,28
49524004COTAS A RESGATAR1.240.013,28
49900006DIVERSAS1.603.397,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.519.177,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS469.798,78
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.049.378,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.097,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.097,92
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS25.122,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO739.425.807,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO739.425.807,41
61100004CAPITAL SOCIAL573.097.344,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO801.946.167,37
61170209PESSOAS FÍSICAS88.615.891,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS713.330.275,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS228.848.823,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.262.543,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.262.543,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.380,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.380,63
71410100POSIÇÃO BANCADA56.380,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.050.673,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA58.464,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.992.209,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS155.488,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS155.488,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.636.274,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.636.274,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.269.793,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.269.793,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.340.470,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.848,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS217.976,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.070.645,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA521.891,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.537.263,92
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA341,93
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO11.148,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.010,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.010,59
90000003COMPENSAÇÃO 1.459.817.162,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS729.717.041,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS729.717.041,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.044,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.044,51
90900000CONTROLE 730.052.076,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE730.052.076,00
90917158CIRCULAÇÃO730.052.076,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.192.712.648,75