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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL140.023.595,47
11000006DISPONIBILIDADES1.486,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.486,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.486,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ195.105,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS195.105,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA195.105,48
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL195.105,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.800.918,02
13100007LIVRES139.800.918,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR139.800.918,02
13185905OUTROS139.800.918,02
19000008OUTROS VALORES E BENS26.085,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.085,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.085,28
30000001COMPENSAÇÃO280.674.249,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.800.918,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO139.800.918,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL500.451,05
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL139.300.466,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.024.634,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.024.634,32
30430107PRÓPRIOS1.024.634,32
30900008CONTROLE139.848.697,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS139.848.697,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO139.848.697,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO420.697.845,11
40000008EXIGÍVEL174.898,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES174.898,17
49900006DIVERSAS174.898,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR163.617,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.617,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.281,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.281,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.014.411,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.014.411,11
61100004CAPITAL SOCIAL102.501.516,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO150.751.834,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS150.751.834,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS42.134.220,58
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS6.116.097,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.512.894,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.512.894,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.607.434,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.607.434,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.373,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.373,28
71410100POSIÇÃO BANCADA22.373,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.585.060,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.585.060,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.773.147,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.773.147,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.771.707,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA109.228,74
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.662.479,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.001.440,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.691,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.387,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO940.361,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.461,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO830.900,00
90000003COMPENSAÇÃO 280.674.249,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.800.918,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS139.800.918,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.024.634,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.024.634,32
90900000CONTROLE 139.848.697,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE139.848.697,30
90917158CIRCULAÇÃO139.848.697,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO420.697.845,11