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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | | 13.207,86 | 0,076%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.660,00 | | 2.344.112,50 | 13,511%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.874,00 | | 1.362.893,47 | 7,856%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.493,00 | | 1.506.703,47 | 8,685%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.478,00 | | 2.357.669,04 | 13,590%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.855,00 | | 990.748,90 | 5,711%
|
| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.724,00 | | 1.577.964,08 | 9,095%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.885,00 | | 2.697.146,08 | 15,546%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.474,00 | | 1.022.191,18 | 5,892%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS KKR CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.278,00 | | 1.008.868,18 | 5,815%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.022,00 | | 2.419.058,67 | 13,943%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.190,83 | 0,214%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.469,37 | 0,020%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.824,19 | 0,085%
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