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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.245.383,17
11000006DISPONIBILIDADES23.530,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS23.530,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS23.530,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ31.959,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS31.959,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA31.959,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31.959,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.189.211,82
13100007LIVRES5.189.211,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.189.211,82
13185905OUTROS5.189.211,82
18000009OUTROS CRÉDITOS576,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES576,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES576,70
19000008OUTROS VALORES E BENS105,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS105,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS105,13
30000001COMPENSAÇÃO5.376.309,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.189.211,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.189.211,82
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5.189.211,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.746,66
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.746,66
30430107PRÓPRIOS3.746,66
30900008CONTROLE183.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS183.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO183.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.621.692,65
40000008EXIGÍVEL5.816,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.816,04
49900006DIVERSAS5.816,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.316,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.316,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.680.520,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.680.520,94
61100004CAPITAL SOCIAL8.474.647,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.233.774,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.233.774,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS240.873,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.205.873,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.583.605,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.583.605,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.010,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.010,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.816,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.816,73
71410100POSIÇÃO BANCADA2.816,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.553.779,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.551.829,08
71570002RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO1.949,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.024.559,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.024.559,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.339,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.339,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.946.102,71
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.946.102,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.117,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES741,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.820,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.147,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.407,29
90000003COMPENSAÇÃO 5.376.309,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.189.211,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.189.211,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.746,66
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.746,66
90900000CONTROLE 183.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE183.351,00
90917158CIRCULAÇÃO183.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.621.692,65