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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL306.065.131,81
11000006DISPONIBILIDADES16.486,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.486,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.486,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ431.908,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS431.908,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA431.908,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO431.908,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS305.600.685,60
13100007LIVRES305.600.685,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR305.600.685,60
13185905OUTROS305.600.685,60
18000009OUTROS CRÉDITOS15.387,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.387,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES575,51
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.811,66
19000008OUTROS VALORES E BENS664,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS664,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS664,83
30000001COMPENSAÇÃO313.693.170,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS305.600.685,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO305.600.685,60
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA305.600.685,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES77.230,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA77.230,87
30430107PRÓPRIOS77.230,87
30900008CONTROLE8.015.254,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.015.254,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.015.254,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO619.758.302,28
40000008EXIGÍVEL435.018,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES435.018,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES384.758,34
49524004COTAS A RESGATAR384.179,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES579,11
49900006DIVERSAS50.260,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.967,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.967,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.292,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.292,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO417.253.139,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO417.253.139,87
61100004CAPITAL SOCIAL396.764.217,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO376.000.267,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS376.000.267,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.763.950,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS855.919.149,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS855.919.149,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO158.242.241,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS158.242.241,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ191.096,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS191.096,84
71410100POSIÇÃO BANCADA191.096,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS697.485.811,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR697.485.811,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS967.542.176,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS967.542.176,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO125.099,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS125.099,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS966.930.827,82
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR966.930.827,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS486.248,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.447,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.201,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.266,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO330.730,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA330.730,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.602,96
90000003COMPENSAÇÃO 313.693.170,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS305.600.685,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS305.600.685,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES77.230,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 77.230,87
90900000CONTROLE 8.015.254,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.015.254,00
90917158CIRCULAÇÃO8.015.254,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO619.758.302,28