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| Competência: | 02/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 107.443.693,33 | Data de Recebimento das Informações: | 28/02/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 160.858,18 | 0,150% | ||||||
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Para
negociação | Não | 33.226,00 | 107.166.091,16 | 99,742% | |||||||||
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Para
negociação | 94.229,25 | 0,088% | |||||||||||
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Para
negociação | 15.749,85 | 0,015% | |||||||||||
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Para
negociação | 38.264,59 | 0,036% | |||||||||||