Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 16.138.295,91 | 15,462%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.546,00 | | 88.492.374,47 | 84,785%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 39.188,13 | 0,038%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.654,51 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7,01 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.145,40 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.987,59 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 830,32 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 39,53 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 829,50 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/03/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 596,60 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.497,36 | 0,014%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 122,00 | 21.577.218,69 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 52.67.97,08 | | | -77.887,74 | -0,075%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 27.79.84,32 | | | -42.568,41 | -0,041%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 20.93.97.45,66 | | | -88.550,00 | -0,085%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.19.09,06 | | | -53.605,35 | -0,051%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 2,00 | 319.111,91 | 0,00 | 0,00 | | | -35.218,30 | -0,034%
|