Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 64.556.153,07 | 81,920%
|
|
| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.999,00 | | 14.733.941,76 | 18,697%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 100.665,20 | 0,128%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.395,00 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: EMOLUMENTO TOMADA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 68,64 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9,49 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.145,40 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.867,21 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 944,64 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 627,36 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/03/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 397,10 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.483,97 | 0,013%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1,80 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DI FUTURO BMF - 03/01/2028 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -583.698,07 | -0,741%
|