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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.469.238,43
11000006DISPONIBILIDADES147.455,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS147.455,08
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS147.455,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.073.807,13
13100007LIVRES19.937.187,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.937.187,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.370.300,14
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.566.886,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS136.620,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA136.620,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.620,00
18000009OUTROS CRÉDITOS241.677,18
18300008RENDAS A RECEBER241.677,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER154.424,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER87.253,02
19000008OUTROS VALORES E BENS6.299,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.299,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.299,04
30000001COMPENSAÇÃO25.689.114,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.073.807,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.073.807,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.073.807,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES866.436,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA866.436,00
30430107PRÓPRIOS866.436,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES348.871,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS348.871,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS348.871,60
30900008CONTROLE4.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.400.000,00
30915055EMISSÕES2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.158.353,16
40000008EXIGÍVEL8.793,75
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.196,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.596,95
49900006DIVERSAS3.596,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.514,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.514,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA82,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO82,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.709.968,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.709.967,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.709.967,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL528.596,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.094,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS288.071,80
71580315FUTURO288.071,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.879.205,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.879.205,03
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.664.803,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.664.803,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.638.969,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.303,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS304.245,20
81550311FUTURO304.245,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.238.420,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.238.420,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.834,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.240,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.295,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.298,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.298,57
90000003COMPENSAÇÃO 25.689.114,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.073.807,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.073.807,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES866.436,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 866.436,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 348.871,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS348.871,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO348.871,60
90900000CONTROLE 4.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.400.000,00
90917055EMISSÕES2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.158.353,16