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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL73.639.117,90
11000006DISPONIBILIDADES100.697,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.697,67
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.697,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.146.643,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.146.643,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.146.643,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL53.146.643,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.337.472,51
13100007LIVRES9.683.084,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.683.084,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.683.084,05
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS971.304,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO971.304,40
13345109FUTUROS971.304,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.683.084,06
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.683.084,06
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL9.683.084,06
18000009OUTROS CRÉDITOS44.562,20
18800003DIVERSOS44.562,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS44.562,20
19000008OUTROS VALORES E BENS9.742,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.742,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.742,08
30000001COMPENSAÇÃO172.012.047,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.366.168,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.366.168,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.366.168,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES65.539.070,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA65.539.070,39
30430107PRÓPRIOS65.539.070,39
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.606.809,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS73.606.809,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS73.606.809,20
30900008CONTROLE13.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.500.000,00
30915055EMISSÕES6.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO245.651.165,60
40000008EXIGÍVEL6.677,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.677,22
49900006DIVERSAS6.677,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.524,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.524,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.152,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.152,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.875.094,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.875.094,27
61100004CAPITAL SOCIAL68.875.094,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO68.875.094,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS68.875.094,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS483.876.460,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS483.876.460,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.860.856,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.860.856,12
71410100POSIÇÃO BANCADA2.860.856,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS481.015.603,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.222.828,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS479.771.171,66
71580315FUTURO479.771.171,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.603,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.603,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS479.119.113,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS479.119.113,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS478.906.776,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS478.889.575,26
81550311FUTURO478.889.575,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.201,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.201,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS212.337,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.361,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.107,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO151.868,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA151.868,65
90000003COMPENSAÇÃO 172.012.047,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.366.168,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.366.168,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES65.539.070,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 65.539.070,39
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 73.606.809,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS73.606.809,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO73.606.809,20
90900000CONTROLE 13.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.500.000,00
90917055EMISSÕES6.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO245.651.165,60