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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.428.545,02
11000006DISPONIBILIDADES457.933,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS457.933,98
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS457.933,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.591.869,64
13100007LIVRES45.293.394,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.293.394,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.293.394,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.298.475,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.298.475,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.298.475,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.369.533,23
18300008RENDAS A RECEBER827.683,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER485.002,73
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER342.680,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.541.849,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.511.620,26
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.229,43
19000008OUTROS VALORES E BENS9.208,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.208,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.208,17
30000001COMPENSAÇÃO70.708.777,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.591.869,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.591.869,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.591.869,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.244.553,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.244.553,00
30430107PRÓPRIOS3.244.553,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES872.354,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS872.179,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS872.179,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES175,62
30900008CONTROLE19.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.000.000,00
30915055EMISSÕES9.500.000,00
30915103RESGATES3.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO132.137.322,28
40000008EXIGÍVEL25.731,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.992,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.992,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.992,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.739,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR19,08
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2,68
49900006DIVERSAS12.717,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.167,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.167,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA550,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO550,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.154.385,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.154.385,21
61100004CAPITAL SOCIAL66.457.238,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.457.238,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.457.238,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.632.782,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.632.782,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO207.247,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.247,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.071,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.071,37
71410100POSIÇÃO BANCADA33.071,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.392.463,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.690.986,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.947.527,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.287.576,00
71580315FUTURO5.287.576,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO142.466.372,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO142.466.372,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS161.384.353,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS161.384.276,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2,68
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.178.002,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.444.903,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.407.228,00
81550311FUTURO5.407.228,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO153.325.870,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO153.325.870,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS206.271,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.125,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.789,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO128.355,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA128.355,69
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,28
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
90000003COMPENSAÇÃO 70.708.777,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.591.869,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.591.869,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.244.553,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.244.553,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 872.354,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS872.179,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO872.179,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES175,62
90900000CONTROLE 19.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.000.000,00
90917055EMISSÕES9.500.000,00
90917103RESGATES3.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO132.137.322,28