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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.970.203,72
11000006DISPONIBILIDADES70.826,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS70.826,41
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS70.826,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.136.721,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.136.721,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.136.721,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.136.721,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.753.157,51
13100007LIVRES34.972.071,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.972.071,91
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.972.071,91
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.781.085,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.781.085,60
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.781.085,60
19000008OUTROS VALORES E BENS9.498,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.498,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.498,28
30000001COMPENSAÇÃO152.904.793,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.753.157,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.753.157,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS46.753.157,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.997.168,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.997.168,17
30430107PRÓPRIOS41.997.168,17
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES57.176.427,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS57.176.427,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS57.176.427,00
30900008CONTROLE6.978.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.978.041,00
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO211.874.997,40
40000008EXIGÍVEL245.367,97
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS227.304,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS227.304,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO227.304,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.063,97
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,02
49524004COTAS A RESGATAR3.003,02
49900006DIVERSAS12.932,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.878,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.878,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.053,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.053,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.181.992,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.181.992,12
61100004CAPITAL SOCIAL58.063.283,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.063.283,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.063.283,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.565.032,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.565.032,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.118.781,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.118.781,82
71410100POSIÇÃO BANCADA1.118.781,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.446.250,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.363.063,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.025.628,00
71580315FUTURO46.025.628,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO57.558,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.558,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.022.188,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.022.188,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.516.772,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.455.809,50
81550311FUTURO36.455.809,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO60.963,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO60.963,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS505.415,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO262.559,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.308,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO233.546,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA233.546,91
90000003COMPENSAÇÃO 152.904.793,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.753.157,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.753.157,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.997.168,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.997.168,17
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 57.176.427,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS57.176.427,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO57.176.427,00
90900000CONTROLE 6.978.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.978.041,00
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO211.874.997,40