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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.488.203,57
11000006DISPONIBILIDADES45.181,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.181,96
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS45.181,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.177.689,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.177.689,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.177.689,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL11.177.689,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.256.710,91
13100007LIVRES20.415.168,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.415.168,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.415.168,88
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.841.542,03
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.841.542,03
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.841.542,03
18000009OUTROS CRÉDITOS2.075,63
18800003DIVERSOS2.075,63
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.075,63
19000008OUTROS VALORES E BENS6.546,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.546,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.546,04
30000001COMPENSAÇÃO92.553.572,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.256.710,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.256.710,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.256.710,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.310.985,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.310.985,79
30430107PRÓPRIOS27.310.985,79
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.312.004,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS35.312.004,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS35.312.004,00
30900008CONTROLE4.673.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.673.872,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.041.776,27
40000008EXIGÍVEL72.940,40
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.232,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.232,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO60.232,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.707,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES212,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES212,04
49900006DIVERSAS12.495,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.845,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.845,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA650,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO650,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61100004CAPITAL SOCIAL43.867.720,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.867.720,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.867.720,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.186.928,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.184.852,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ443.204,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS443.204,93
71410100POSIÇÃO BANCADA443.204,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.741.648,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.357.043,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.353.533,00
71580315FUTURO32.353.533,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.071,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.071,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.075,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.075,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.075,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.901.009,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.901.009,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.686.849,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.653.883,50
81550311FUTURO25.653.883,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.966,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.966,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.160,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.629,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.308,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.693,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA119.693,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
90000003COMPENSAÇÃO 92.553.572,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.256.710,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.256.710,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.310.985,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.310.985,79
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 35.312.004,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS35.312.004,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO35.312.004,00
90900000CONTROLE 4.673.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.673.872,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.041.776,27