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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.122.656.622,58
11000006DISPONIBILIDADES6.205.984,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.205.984,34
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS6.205.984,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.357.727.881,06
13100007LIVRES1.345.642.064,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.345.642.064,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.345.642.064,86
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.085.816,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.085.816,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.085.816,20
18000009OUTROS CRÉDITOS758.705.647,35
18300008RENDAS A RECEBER30.839.933,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.241.222,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.598.710,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES721.404.565,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS720.942.675,93
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES461.889,27
18800003DIVERSOS6.461.148,65
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.461.148,65
19000008OUTROS VALORES E BENS17.109,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.109,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.109,83
30000001COMPENSAÇÃO1.539.590.633,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.357.727.881,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.357.727.881,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.357.727.881,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES64.685.767,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA64.685.767,00
30430107PRÓPRIOS64.685.767,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.776.985,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS31.772.235,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS31.772.235,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.750,05
30900008CONTROLE85.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS85.400.000,00
30915055EMISSÕES30.450.000,00
30915103RESGATES21.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO33.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.662.247.255,69
40000008EXIGÍVEL7.622.108,80
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS473.280,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS473.280,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO473.280,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.148.828,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.113.776,28
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR652.880,14
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.460.883,63
49900006DIVERSAS35.052,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.366,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.366,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.686,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.686,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.165.873.573,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.165.873.573,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.962.875.854,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.967.624.660,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.967.624.660,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.748.806,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.961.957.481,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.961.957.451,27
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.898.103,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.898.103,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ740.093,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS740.093,68
71410100POSIÇÃO BANCADA740.093,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.957.319.253,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.596.742,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO151.014,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO151.014,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.827.870,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS142.939.507,00
71580315FUTURO142.939.507,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.657.804.119,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.657.804.119,08
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,85
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,85
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.012.796.540,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.012.796.137,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.011.922.690,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.798.299,73
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS145.408.170,00
81550311FUTURO145.408.170,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.826.716.220,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.826.716.220,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS873.446,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO526.944,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.984,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO336.989,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA336.989,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS403,15
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 403,15
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 403,15
90000003COMPENSAÇÃO 1.539.590.633,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.357.727.881,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.357.727.881,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES64.685.767,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 64.685.767,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 31.776.985,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS31.772.235,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO31.772.235,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.750,05
90900000CONTROLE 85.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE85.400.000,00
90917055EMISSÕES30.450.000,00
90917103RESGATES21.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO33.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.662.247.255,69