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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 10.122.415,51 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 37.372,82 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 37.372,82 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 37.372,82 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9.889.760,94 |
| 13100007 | LIVRES | 8.841.713,02 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.841.713,02 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 8.841.713,02 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.048.047,92 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 1.048.047,92 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.048.047,92 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 188.796,51 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 188.796,51 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 79.397,78 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 109.398,73 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.485,24 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.485,24 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.485,24 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 10.880.501,14 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.889.760,94 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 9.889.760,94 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 9.889.760,94 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 691.385,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 691.385,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 691.385,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 199.355,20 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 199.355,20 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 199.355,20 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 21.002.916,65 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 10.608,67 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.969,60 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.969,60 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 2.969,60 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.639,07 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 0,11 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 0,11 |
| 49900006 | DIVERSAS | 7.638,96 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 7.438,61 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.438,61 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 199,48 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 199,48 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,87 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.753.772,60 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.753.772,60 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 8.632.325,39 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 8.632.325,39 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 8.632.325,39 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.121.447,21 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.121.447,21 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 15.280.654,56 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.280.654,56 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 15.280.654,56 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 828.262,17 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 56.339,61 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 967.197,20 |
| 71580315 | FUTURO | 967.197,20 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 13.428.855,58 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 13.428.855,58 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 15.922.620,32 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.922.543,04 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 15.829.592,22 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 293.599,22 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 992.667,00 |
| 81550311 | FUTURO | 992.667,00 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 14.543.326,00 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 14.543.326,00 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 84.135,34 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 26.167,97 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 7.511,17 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 49.364,12 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 49.364,12 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.092,08 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.815,48 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.815,48 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 77,28 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 77,28 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 77,28 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 10.880.501,14 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.889.760,94 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 9.889.760,94 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 691.385,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 691.385,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 199.355,20 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 199.355,20 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 199.355,20 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 21.002.916,65 |