| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 101,486302200 | 0,00 | 0,00 | 10148630,22 | 10156340,36 | 1373 | 06/03/2025 |
| 06 | 102,109671700 | 0,00 | 0,00 | 10210967,17 | 10218748,12 | 1370 | 07/03/2025 |
| 07 | 103,379073500 | 0,00 | 0,00 | 10337907,35 | 10345759,65 | 1370 | 10/03/2025 |
| 10 | 102,506272100 | 0,00 | 0,00 | 10250627,21 | 10258469,97 | 1370 | 11/03/2025 |
| 11 | 101,525402000 | 0,00 | 0,00 | 10152540,20 | 10238942,67 | 1370 | 12/03/2025 |
| 12 | 101,377689800 | 0,00 | 0,00 | 10137768,98 | 10224238,41 | 1370 | 13/03/2025 |
| 13 | 102,564173800 | 0,00 | 0,00 | 10256417,38 | 10264467,11 | 1366 | 14/03/2025 |
| 14 | 105,036203200 | 0,00 | 0,00 | 10503620,32 | 10511742,73 | 1366 | 17/03/2025 |
| 17 | 106,087909100 | 0,00 | 0,00 | 10608790,91 | 10616915,24 | 1364 | 18/03/2025 |
| 18 | 106,512330200 | 0,00 | 0,00 | 10651233,02 | 10659499,95 | 1363 | 19/03/2025 |
| 19 | 106,789741800 | 0,00 | 0,00 | 10678974,18 | 10687312,46 | 1361 | 20/03/2025 |
| 20 | 106,591497500 | 0,00 | 0,00 | 10659149,75 | 10667559,09 | 1361 | 21/03/2025 |
| 21 | 106,725389300 | 0,00 | 0,00 | 10672538,93 | 10681018,38 | 1355 | 24/03/2025 |
| 24 | 106,077625600 | 0,00 | 0,00 | 10607762,56 | 10616312,78 | 1355 | 26/03/2025 |
| 25 | 106,211469500 | 0,00 | 0,00 | 10621146,95 | 10629766,37 | 1354 | 26/03/2025 |
| 26 | 106,077960700 | 0,00 | 0,00 | 10607796,07 | 10624821,25 | 1356 | 27/03/2025 |
| 27 | 106,148960600 | 0,00 | 0,00 | 10614896,06 | 10631991,47 | 1356 | 28/03/2025 |
| 28 | 105,379339900 | 0,00 | 0,00 | 10537933,99 | 10546764,95 | 1353 | 31/03/2025 |
| 31 | 103,951602900 | 0,00 | 0,00 | 10395160,29 | 10416075,43 | 1355 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |