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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 72,00 | 1.150.149,29 | 338,00 | 5.43.83.90,95 | 7.444,00 | | 120.039.409,26 | 18,303%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 4.90.35.65,36 | 6.345,00 | | 102.277.374,13 | 15,594%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 37,00 | 590.411,80 | 154,00 | 2.47.58.22,56 | 3.364,00 | | 54.202.526,67 | 8,264%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 40,00 | 637.617,90 | 161,00 | 2.58.55.68,57 | 3.540,00 | | 56.977.830,00 | 8,687%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 41,00 | 652.635,34 | 220,00 | 3.52.83.31,63 | 4.836,00 | | 77.735.817,04 | 11,853%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 49,00 | 779.118,59 | 196,00 | 3.13.94.09,48 | 4.293,00 | | 68.921.159,30 | 10,509%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 39,00 | 619.714,47 | 161,00 | 2.57.71.27,10 | 3.539,00 | | 56.776.514,32 | 8,657%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 30,00 | 476.557,14 | 119,00 | 1.90.42.45,09 | 2.628,00 | | 42.147.767,50 | 6,426%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 33,00 | 524.077,78 | 131,00 | 2.09.56.19,55 | 2.884,00 | | 46.240.174,78 | 7,050%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 6.50.63.85,42 | 1.915,00 | | 30.696.258,19 | 4,680%
|
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-
|
Sim
| 1.295,10 | 186.844,27 | 945,79 | 13.64.64,52 | 271,15 | | 39.339,89 | 0,006%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.493,84 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.554,16 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 103.346,08 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 94.864,09 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.999,36 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.444,03 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 671,04 | 0,000%
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