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| Competência: | 02/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.761.110,42 | Data de Recebimento das Informações: | 14/03/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 60,28 | 8.708,37 | 67,94 | 98.37,94 | 72,63 | 10.537,40 | 0,280% | |||||
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Para
negociação | Não | 9.316,00 | 3.737.897,22 | 99,383% | |||||||||
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Para
negociação | 6.225,91 | 0,166% | |||||||||||
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Para
negociação | 872,96 | 0,023% | |||||||||||
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Para
negociação | 7.322,85 | 0,195% | |||||||||||