Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.531.870,40
11000006DISPONIBILIDADES10.000,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.606,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.606,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA21.606,07
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL21.606,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.565.740,70
13100007LIVRES18.452.860,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.125,64
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.125,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.436.735,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.339.758,54
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações96.976,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS112.879,78
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA112.879,78
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL112.879,78
18000009OUTROS CRÉDITOS8.934.508,28
18300008RENDAS A RECEBER336.907,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.573,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER172.334,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.597.600,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES58,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.597.541,99
19000008OUTROS VALORES E BENS14,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14,98
30000001COMPENSAÇÃO81.280.066,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.565.740,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.565.740,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS129.005,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.436.735,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES902.321,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA902.321,00
30430107PRÓPRIOS902.321,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES473.468,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS473.468,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS473.468,60
30900008CONTROLE61.338.535,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.966.318,40
30915055EMISSÕES29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.372.217,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.811.936,66
40000008EXIGÍVEL51.107,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.107,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.553,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.784,48
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS765,24
49900006DIVERSAS18.554,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.357,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.357,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.196,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.196,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.416.754,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.410.628,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO40.391,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.391,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ798,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS798,59
71410100POSIÇÃO BANCADA798,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.369.438,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.304,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.361.001,46
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.094,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.125,62
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.125,62
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.125,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.919.150,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.919.150,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.955,07
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.955,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.804.788,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.596.407,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.759,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS34.621,04
81550311FUTURO34.621,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.404,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.590,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.880,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.790,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.790,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.936,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.002,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.002,61
90000003COMPENSAÇÃO 81.280.066,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.565.740,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.565.740,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES902.321,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 902.321,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 473.468,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS473.468,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO473.468,60
90900000CONTROLE 61.338.535,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.966.318,40
90917055EMISSÕES29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.372.217,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.811.936,66