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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.560.017,32
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ79.581,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79.581,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA79.581,25
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL79.581,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.384.297,10
13100007LIVRES6.352.045,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.352.045,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.352.045,72
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.251,38
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.251,38
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL32.251,38
18000009OUTROS CRÉDITOS15.086.114,91
18300008RENDAS A RECEBER393.679,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER321.106,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER72.572,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.692.435,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.928,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.686.507,10
19000008OUTROS VALORES E BENS24,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24,06
30000001COMPENSAÇÃO48.151.285,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.384.297,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.384.297,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS32.251,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.352.045,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES277.187,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA277.187,00
30430107PRÓPRIOS277.187,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES498.388,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS498.388,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS498.388,00
30900008CONTROLE40.991.413,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS991.413,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO69.711.303,30
40000008EXIGÍVEL23.703,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.703,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.974,55
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.969,81
49900006DIVERSAS15.728,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.111,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.111,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.617,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.617,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.445.648,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.441.095,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.052,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.052,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.406,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.406,28
71410100POSIÇÃO BANCADA3.406,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.433.637,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.615,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.430.686,77
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.326,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8,22
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.909.335,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.909.335,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.797,06
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.797,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.840.853,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.801.048,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.193,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.608,24
81550311FUTURO31.608,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.610,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.392,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.624,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.416,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.416,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.969,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.074,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.074,33
90000003COMPENSAÇÃO 48.151.285,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.384.297,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.384.297,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES277.187,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 277.187,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 498.388,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS498.388,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO498.388,00
90900000CONTROLE 40.991.413,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS991.413,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO69.711.303,30